廣水市白泉衛(wèi)生院部門2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市白泉衛(wèi)生院概況

1. 部門主要職責(zé)

??廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市白泉衛(wèi)生院部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市白泉衛(wèi)生院本級決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市白泉衛(wèi)生院2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市白泉衛(wèi)生院（本級）

第二部分 廣水市白泉衛(wèi)生院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部?廣水市白泉衛(wèi)生院2023年度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為4680.58萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2415.45萬元，下降34%，主要原因是事業(yè)收入減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

1. 收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4680.58 萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少2415.45 ??萬元，下降34 %。其中：財(cái)政撥款收入 2982.61萬元，占本年收入63%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入1655.65 萬元，占本年收入35 %；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0%；其他收入 0.29萬元，占本年收入 0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì) 4680.58 萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少2415.45 萬元，下降34 %。其中：衛(wèi)生健康支出??2570.77萬元，占本年支出 54 %；其他支出 2109.81萬元，占本年支出46??%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2982.61萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 960.01 萬元，增長 32%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加了1092.27萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?? 萬元，比2022年度決算數(shù)減少 138.51 萬元。減少主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2109.81 萬元，比2022年度決算數(shù)增加 1092.27 萬元。增加主要原因是我院基建項(xiàng)目接近尾聲，需要大量資金支持。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是2022年和2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出872.79萬元，占本年支出合計(jì)的29%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 138.51萬元，下降15%。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出872.79萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 449.31 萬元，占 51 %，主要是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.教育支出（類） 0 萬元，占 0 %。主要是用于

3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出423.48萬元，占48%，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為269??萬元，支出決算為 423.48 萬元，完成年初預(yù)算的157%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出663.31萬元，包括工資福利支出、基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)支出209.49萬元，包括水電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)和其他交通費(fèi)。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 859.21 萬元，支出決算為 872.79 萬元，完成年初預(yù)算的 101 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是

本單位退休費(fèi)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的增加。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 872.79 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 663.31 萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi) 209.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 2109.81 萬元，本年支出 2109.81 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況為：其他地方自行十點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收如安排的支出。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0 萬元。具體支出情況為：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)。支出決算為0 萬元。

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %。較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位2022和2023年均無“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因本單位2022和2023年均無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %。較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位2022和2023年均無因公出國經(jīng)費(fèi)的支出。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因本單位2022和2023年均無因公出國經(jīng)費(fèi)的支出。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %；較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位2022和2023年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因：本單位2022和2023年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %，較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位2022和2023年均無公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外賓接待支出 0 萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組 0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬元，2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0 個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少56.46萬元，降低26%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減56.46萬元的支出。

1. 政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，廣水市白泉衛(wèi)生院共有車輛?3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?3輛，其他用車主要是1臺救護(hù)車接送病人，1臺轉(zhuǎn)運(yùn)新冠密接者，另1臺移動體檢車用于公共衛(wèi)生科下鄉(xiāng)體檢 ；單位價(jià)值0?萬元以上通用設(shè)備?1臺（套）；單位價(jià)值?100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

1. 預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市白泉衛(wèi)生院組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金1656萬元，其中用于基本醫(yī)療救治資金1180萬元，占總支出71%；基本公衛(wèi)項(xiàng)目1個(gè)，支出資金476萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28％。

從評價(jià)情況來看，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金476萬元，主要為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報(bào)告和處理，傳染病報(bào)告和處理等工作，認(rèn)真布置，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且滿意度較高。組織開展部門整體支出績效評價(jià)：

1. 通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。 ???

2. 通過部門績效自評，財(cái)政對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)較困難。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

基本公衛(wèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為476萬元，執(zhí)行數(shù)為476萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生政策；二是完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

1. 專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

1. 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十一)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

1. 附件

一、2023年度廣水市白泉衛(wèi)生院整體績效評價(jià)自評表

二、2023年度基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績效評價(jià)自評表