目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室主要職責(zé)如下：

1、負責(zé)貫徹實施國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水等方面的方針政策、法律法規(guī)和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水行政措施，并監(jiān)督實施，依法管理全市城鄉(xiāng)供水行業(yè)，核發(fā)《供水企業(yè)資質(zhì)證書》

2、擬定城鄉(xiāng)供水發(fā)展規(guī)劃并組織實施。編制、審查管理城鄉(xiāng)供水和節(jié)約用水工程建設(shè)項目，并組織實施。

3、負責(zé)全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)水和農(nóng)村改水的日常和協(xié)調(diào)

4、負責(zé)做好城鄉(xiāng)供水水價政策調(diào)整，做好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費中關(guān)于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責(zé)全市城鄉(xiāng)供水監(jiān)察工作，依法查處違法供水案件。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別為：辦公室、財務(wù)室。

（三）下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市第一自來水公司、廣水市潤龍供水公司。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室納入預(yù)算管理人員24人。

1.核定編制5名，其中：行政編制4名，事業(yè)編制1名。

2.實有人員24人，其中：在職在編5人；離休0人；退休19人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年收入總預(yù)算171.71萬元，其中：本年收入171.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少50.14萬元，同比減少22.6%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款156.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15.23萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年支出總預(yù)算171.71萬元，較上年預(yù)算安排支出減少50.14萬元，同比減少22.6%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出171.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出156.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出15.23萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出7.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.58萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出85.9萬元；商品和服務(wù)支出45.03萬元；對個人和家庭的補助40.78萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出126.68萬元；運轉(zhuǎn)類支出8萬元；特定目標(biāo)類支出37.03萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年財政撥款收入預(yù)算156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款156.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年財政撥款支出預(yù)算156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出7.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.35萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年一般公共預(yù)算支出156.48萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少11.31%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出156.48萬元。其中：人員經(jīng)費113.46萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費6萬元，項目支出37.03萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出7.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.35萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出119.46萬元，較上年減少13.97萬元，同比減少10.47%，主要原因是：本年度人員減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費113.46萬元。其中：工資福利支出72.67萬元；對個人和家庭補助40.78萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費6萬元。其中：商品和服務(wù)支出6萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.96萬元，較上年減少39.92萬元，同比減少87.01%，主要原因是：本年度人員減少及項目經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.96萬元。

其中：辦公費0.27萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.3萬元；郵電費0.7萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.14萬元；差旅費 0萬元；福利費0.87萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.4萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年減少1.75萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少1.75萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2025年年初資產(chǎn)總額為20.64萬元，較上年減少0.87萬元，同比下降4%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)15.68萬元，較上年減少0.11萬元，同比下降0.7%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)23.99萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加1%，主要原因是：購置新的辦公設(shè)備。。

其中固定資產(chǎn)：房屋918.75平方米，價值15.5萬元；土地548.1平方米，價值5萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.98萬元；其他資產(chǎn)價值6.51萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：確保供水安全，城區(qū)不出現(xiàn)長時向、大面積停水事故；完成供水產(chǎn)值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務(wù)能力，改造城區(qū)老舊管網(wǎng)12000米，其中應(yīng)山城區(qū)9500米，廣水城區(qū)2500米。年度目標(biāo)為確保供水安全，城區(qū)不出現(xiàn)長時向、大面積停水事故；完成供水產(chǎn)值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務(wù)能力，改造城區(qū)老舊管網(wǎng)12000米，其中應(yīng)山城區(qū)9500米，廣水城區(qū)2500米

（二）、長期目標(biāo)：確保供水安全，城區(qū)不出現(xiàn)長時向、大面積停水事故；完成供水產(chǎn)值3500萬元；進一步提高供水保障能力，提高服務(wù)能力，改造城區(qū)老舊管網(wǎng)12000米，其中應(yīng)山城區(qū)9500米，廣水城區(qū)2500米，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：用水戶數(shù)≥13萬戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：水費收入≥3500萬元，全市城鄉(xiāng)供水得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

供水辦部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“供水行政事務(wù)管理項目”

1.主要內(nèi)容是：保障單位正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實際情況列支支出。2025年預(yù)算安排37.03萬元，其中：37.03萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：.保障單位正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實際情況列支支出

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請保安保潔人數(shù)2人；網(wǎng)絡(luò)電話數(shù)量3條；購置設(shè)備1套；保安保潔到崗率 100%；網(wǎng)絡(luò)電話暢通率≥95%；設(shè)備合格率100%；，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：單位正常運轉(zhuǎn) 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

供水辦預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。